Mutaties begrotingssaldo
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de mutaties vanuit de Najaarsnota 2022. Het begrotingssaldo na de voorjaarsnota was € 69,3 mln exclusief de inzet van beklemmingen uit de jaarrekening en de verwerking van amendement 723. Inclusief die inzet van beklemmingen en het amendement bedroeg het begrotingssaldo bij de voorjaarsnota € 58 mln. Vanuit de ontwikkelingen op motorrijtuigenbelasting en Meicirculaire binnen de algemene middelen wordt er bij de najaarsnota € 36,3 mln toegevoegd aan het begrotingssaldo. Vanuit de ontwikkelingen in de programma’s en resterende ontwikkelingen binnen de algemene middelen wordt er € 12,5 mln uit het begrotingssaldo gehaald. Hierdoor is er in de Najaarsnota 2022 in totaal sprake van een verbetering van het begrotingssaldo met € 23,8 mln. Hiermee komt het saldo voor de Begroting 2022 positief uit op € 81,8 mln. Het meerjarige effect van de mutaties in de najaarsnota ziet u in de jaren na 2022.
Het voordelige saldo van de mutaties wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Het effect op de algemene reserve en het begrotingssaldo wordt hieronder nader toegelicht.
(bedragen x € 1 mln) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
A | Mutaties eerdere P&C producten | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten | 69,3 | -16,0 | 23,7 | 9,9 | 6,0 | -7,8 | 45,6 | 45,1 | 45,6 | 46,1 | 45,4 | 46,6 | 51,3 | 55,0 | 61,9 | 61,3 | |
Beklemmingen jr 2021 ingezet in voorjaarsnota | -10,6 | -0,9 | -1,1 | -0,6 | -0,3 | ||||||||||||
Amendement 723 - Verhoging subsidieregeling Knelpuntenpot | -0,8 | ||||||||||||||||
Totaal (A) Mutaties eerdere P&C producten | 58,0 | -16,9 | 22,6 | 9,4 | 5,6 | -7,8 | 45,6 | 45,1 | 45,6 | 46,1 | 45,4 | 46,6 | 51,3 | 55,0 | 61,9 | 61,3 | |
B | Ontwikkeling binnen de ambities | ||||||||||||||||
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | |||||||||||||||||
Extra middelen | |||||||||||||||||
Nat. Progr. Landelijk Gebied - werkbudget onderzoek en arbeidscapaciteit | -0,4 | -0,8 | |||||||||||||||
Diverse vrijval | 0,6 | ||||||||||||||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | |||||||||||||||||
Extra middelen | |||||||||||||||||
Vrijval reserve mobiliteit tbv prijsinflatie OV | 6,3 | 8,0 | 9,7 | 11,4 | 13,1 | 8,6 | |||||||||||
Overig | |||||||||||||||||
Rijnlandroute Inhuur onderzoek veiligheid | -0,3 | ||||||||||||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | |||||||||||||||||
Beklemming van middelen uit jaarrekening 2021 | |||||||||||||||||
Verwerken beklemming jaarrekening 2021 | -1,0 | -1,1 | |||||||||||||||
Doorschuiven van middelen | |||||||||||||||||
Diverse doorschuivingen | 1,1 | -1,0 | -0,1 | ||||||||||||||
Extra middelen | |||||||||||||||||
Verhoging personele inzet Klimaatakkoord cfm mei circulaire 2022 | -0,4 | ||||||||||||||||
Vullen reserve Warmteleiding Warmtelinq | -20,1 | ||||||||||||||||
Gedeeltelijke vrijval voorziening Houdstermaatschappij Zuid Holland | 0,4 | ||||||||||||||||
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | |||||||||||||||||
Doorschuiven van middelen | |||||||||||||||||
Fasering energie op bedrijventerreinen | 0,5 | -0,5 | |||||||||||||||
Fasering bedrijventerreinen | 5,3 | -3,1 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | ||||||||||||
Diverse doorschuivingen | 2,3 | -1,9 | -0,2 | ||||||||||||||
Extra middelen | |||||||||||||||||
Diverse vrijval | 2,3 | ||||||||||||||||
Overige | -0,2 | ||||||||||||||||
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | |||||||||||||||||
Doorschuiven van middelen | |||||||||||||||||
WIS (Water Infiltratie Systeem) | 0,4 | -0,4 | |||||||||||||||
VIP NL | 0,7 | -0,4 | -0,3 | ||||||||||||||
Diverse doorschuivingen | 0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||||||||||||
Extra middelen | |||||||||||||||||
Structureel verlagen baten uit verhuur, pacht verspreid provinciaal bezit | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |
Soortenbeleid - Deltaplan Biodiversiteit, Bijenlandschappen en Soorten- en exotenbeleid | 0,3 | ||||||||||||||||
Overig | |||||||||||||||||
Getij Grevelingen (2022) | 0,2 | ||||||||||||||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | |||||||||||||||||
Beklemming van middelen uit jaarrekening 2021 | |||||||||||||||||
Verwerken beklemmingen jaarrekening 2021 | -3,7 | ||||||||||||||||
Doorschuiven van middelen | |||||||||||||||||
Aanpassen kasritme subsidieregeling Knelpuntenpot en NPRZ | 0,3 | -0,3 | |||||||||||||||
Extra middelen | |||||||||||||||||
Procesgeld Aanpak Sociale Woningbouw | -0,2 | ||||||||||||||||
Overig | |||||||||||||||||
Vrijval ivm uitstel invulling vacatureplek Planadviseur Omgevingsbeleid | 0,1 | ||||||||||||||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | |||||||||||||||||
Beklemming van middelen uit jaarrekening 2021 | |||||||||||||||||
Beklemming Impulsmiddelen Gezond en Veilig | -0,2 | ||||||||||||||||
Extra middelen | |||||||||||||||||
Extra storting vrijgevallen middelen 2021 naar reserve Bodem, ondergrond en grondwater | -0,4 | ||||||||||||||||
Storting reserve Bodem, ondergrond en grondwater ivm bijdrage apparaatslasten in algemene uitkering | -0,6 | ||||||||||||||||
Diverse vrijval | 1,7 | ||||||||||||||||
Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie | |||||||||||||||||
Beklemming van middelen uit jaarrekening 2021 | |||||||||||||||||
Diverse beklemmingen | -0,6 | ||||||||||||||||
Extra middelen | |||||||||||||||||
Vrijval deel budget Bovenwettelijke WW | 0,2 | ||||||||||||||||
Onderhoudsbudget voor gebouw C | -0,3 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | |
Extra huuropbrengsten gebouwen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Verhoging belastingen huisvesting | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |
Beveiliging en Schoonmaak en Energie | -0,7 | -1,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | |
Detacheringsontvangsten | 0,0 | ||||||||||||||||
Wijzigen meerjarenreeks Levensfasebuwust personeelsbeleid | 0,6 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | |||||||||||||
Vrijval voorziening Groot OH Gebouwen | 0,6 | ||||||||||||||||
Totaal C: Ontwikkelingen binnen de ambities | -5,9 | -1,7 | 6,2 | 8,8 | 10,8 | 6,7 | -1,6 | -1,5 | -1,5 | -1,6 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | |
C | Algemene middelen | ||||||||||||||||
Autonome ontwikkelingen | |||||||||||||||||
Ontwikkeling motorrijtuigenbelasting | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | |
Mei circulaire | 33,3 | 50,4 | 65,0 | 55,9 | 23,9 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | |
Resterende ontwikkelingen | |||||||||||||||||
Dividend BNG Bank | -0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
DU Klimaatakkoord en Erfgoeddeal | 1,0 | ||||||||||||||||
CAO 2022-2023 correctie stelpost | 0,1 | -6,8 | -3,6 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
stelpost indexatie - ophoging | -7,5 | -11,7 | -4,6 | 0,4 | 1,4 | ||||||||||||
Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | 29,8 | 35,3 | 60,3 | 66,8 | 35,0 | 43,5 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 44,0 | 45,0 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | |
Totaal (B+C) mutatie op begrotingssaldo | 23,8 | 33,6 | 66,5 | 75,6 | 45,8 | 50,3 | 42,0 | 42,1 | 42,1 | 42,0 | 42,5 | 43,5 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | |
Begrotingssaldo Totaal (A+B+C) | 81,8 | 16,7 | 89,1 | 85,0 | 51,4 | 42,4 | 87,6 | 87,2 | 87,7 | 88,1 | 87,9 | 90,1 | 93,4 | 97,1 | 104,0 | 103,4 | |