Financieel totaalbeeld
In het financieel totaalbeeld wordt voor de exploitatie als eerste de totale stand van de Najaarsnota 2022 getoond. In dezelfde opzet worden vervolgens de m utaties in de Najaarsnota 2022 ten opzicht van de Voorjaarsnota 2022 getoond. Dit geeft een totaalbeeld van de lasten en baten en de inzet van alle reserves.
De totale exploitatielasten na verwerking van de Najaarsnota 2022 bedragen € 842 mln.
Exploitatie
In de najaarsnota is een totaal van € 841,9 mln aan lasten opgenomen, de baten die hier tegenover staan bedragen € 804,8 mln. Het verschil van € 37,1 mln wordt gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserves en de algemene reserve. Het saldo van de mutaties reserves van € -37,1 mln bestaat uit:
€ -118,9 mln | Onttrokken uit de bestemmingsreserves |
|---|---|
€ 81,8 mln | Begrotingssaldo 2022 na najaarsnota (toegevoegd aan de Algemene reserve) |
€ -37,1 mln | Mutaties reserves |
(bedragen x € 1 mln) | Lasten | Baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Mutaties reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Samen werken aan Zuid-Holland | 39,0 | 0,1 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 315,1 | 38,7 | 276,3 | 27,1 | 30,7 | -3,6 | 272,7 |
3 Schone energie voor iedereen | 47,1 | 3,2 | 43,9 | 23,1 | 30,3 | -7,2 | 36,7 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 74,0 | 9,3 | 64,6 | 15,0 | 22,2 | -7,2 | 57,5 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 127,9 | 51,0 | 76,9 | 17,0 | 38,7 | -21,7 | 55,2 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 36,6 | 3,5 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 89,0 | 4,1 | 84,9 | 8,6 | 15,5 | -6,9 | 78,1 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 108,6 | 3,1 | 105,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,5 |
- Overzicht Algemene middelen | 4,6 | 691,7 | -687,0 | 200,3 | 190,9 | 9,4 | -677,6 |
Totaal | 841,9 | 804,8 | 37,1 | 291,2 | 328,3 | -37,1 | 0,0 |
Totaal reserves per beleidsdoel
Onderstaand overzicht geeft per reserve de totale inzet op de doelen weer.
Reservenaam | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene middelen | 200,3 | 118,5 | 81,8 |
Begrotingssaldo 2024-2031 | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 69,4 | -69,4 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 8,6 | 10,0 | -1,4 |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 0,0 | 1,7 | -1,7 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 12,3 | 2,8 | 9,5 |
Erfgoedlijnen | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 3,1 | 4,8 | -1,8 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,1 | 4,0 | -3,9 |
5-3 Leven met water | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 5,9 | 9,9 | -4,0 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 2,0 | 1,7 | 0,3 |
IODS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Life Science & Health | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1,2 | 0,3 | 0,9 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsect | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 4,5 | 5,4 | -0,9 |
MJP Bodem, ondergrond en grondwater | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 2,7 | 5,4 | -2,7 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 6,2 | 11,8 | -5,6 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,1 | 3,8 | -3,8 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 1,4 | 11,6 | -10,2 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 1,4 | -1,4 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1,5 | 1,3 | 0,2 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5-3 Leven met water | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 11,9 | 17,1 | -5,2 |
Reserve UPG 40 | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Restauratie&herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 2,5 | 2,6 | -0,1 |
Risicoreserve Waste to Chemistry | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 3,0 | -3,0 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 2,1 | 6,2 | -4,2 |
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 1,3 | 3,2 | -2,0 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 23,1 | 30,3 | -7,2 |
Zandmotor | |||
5-3 Leven met water | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
Eindtotaal | 291,2 | 328,3 | -37,1 |
Mutaties in de najaarsnota ten opzichte van de Begroting 2022
(bedragen x € 1 mln) | Lasten | Baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Mutaties reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Samen werken aan Zuid-Holland | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 25,2 | 28,9 | -3,6 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 6,9 |
3 Schone energie voor iedereen | 20,0 | 0,5 | 19,5 | 20,7 | 20,3 | 0,4 | 19,9 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | -11,7 | -0,1 | -11,6 | 1,5 | -0,8 | 2,2 | -9,4 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | -0,2 | 13,2 | -13,4 | 8,0 | -5,1 | 13,0 | -0,3 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 3,1 | -0,2 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | -10,3 | 0,0 | -10,3 | 3,0 | -7,9 | 10,9 | 0,6 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 4,3 | 0,6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
- Overzicht Algemene middelen | -11,1 | 37,8 | -48,9 | 35,8 | 12,0 | 23,8 | -25,1 |
Totaal | 19,7 | 80,6 | -61,0 | 79,4 | 18,4 | 61,0 | 0,0 |
In de Najaarsnota 2022 zijn onderstaande mutaties verwerkt ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022. Het verschil tussen de lasten en baten van € 61 mln wordt gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserves en de algemene reserve. Het saldo van de mutaties reserves van € 61 mln bestaat uit;
€ 37,2 mln | Toevoeging aan de bestemmingsreserves |
|---|---|
€ 23,8 mln | Toevoeging aan de algemene reserve, mutatie op het begrotingssaldo voor alleen de Najaarsnota |
€ 61 mln | Mutaties reserves |
Totaal reserves per beleidsdoel
Onderstaand overzicht geeft per reserve de mutaties op de doelen weer ten opzichte van de Begroting 2022.
Reservenaam | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene middelen | 35,8 | 12,0 | 23,8 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 0,9 | -0,6 | 1,5 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 4,5 | -0,2 | 4,7 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 3,1 | -0,2 | 3,3 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 1,9 | -2,0 | 4,0 |
Life Science & Health | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | -0,1 | 0,1 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsect | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
MJP Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 1,0 | -5,9 | 6,9 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 5,1 | 0,8 | 4,3 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | -6,8 | 6,8 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5-3 Leven met water | 0,5 | -0,4 | 0,8 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 4,3 | 2,3 | 2,0 |
Reserve UPG 40 | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | -0,1 | 0,1 |
Restauratie&herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | -2,4 | 2,4 |
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 0,0 | 1,4 | -1,4 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 20,7 | 20,3 | 0,4 |
Zandmotor | |||
5-3 Leven met water | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
Eindtotaal | 79,4 | 18,4 | 61,0 |