Toelichting reserves

De provincie ontvangt jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor de openbaar vervoerconcessies, de stimulering en verduurzaming van mobiliteit en regionale infrastructurele projecten. Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve.

De onttrekkingen worden bijgesteld met € 0,8 mln t.o.v. de voorjaarsnota. Kleinere bijstellingen:

• Veer Maassluis-Rozenburg € 0,4 mln.
• Autonoom vervoer € 0,3 mln.
• Buurtbusprojecten € 0,1 mln.

De stortingen worden bijgesteld met € 5,1 mln t.o.v. de voorjaarsnota:

• Provinciale en regionale (spoor)infraprojecten € 6,1 mln. Een deel van de projecten kan worden gedekt uit de gereserveerde middelen in de OVP BDU.
• Nood-concessie Zuid-Holland Noord € -0,7 mln. De structurele storting in de reserve wordt verlaagd ter dekking van de hogere kosten voor de concessie.
• Personenvervoer over water Rotterdam - Drechtsteden € -0,7 mln. Na de mislukte aanbesteding in 2019 is naar aanleiding van de gehouden marktconsultatie wordt de structurele exploitatiebijdrage verhoogd ten laste van de structurele storting in de reserve.

Kleinere bijstellingen:

• Exploitatie van de waterbus € 0,1 mln.
• CVV Groene Harthopper € 0,3 mln.

De beklemde middelen uit de OVP BDU zijn conform aanwijzingen van het ministerie van I&W overgegaan naar de beklemde middelen reserve Mobiliteit. Ze worden ingezet voor infrastructurele projecten die in het verleden in zogenaamde bestedingsplannen zijn toegekend en nieuwe regionale mobiliteitsprojecten, toegekend onder de SRM. Hiernaast is een deel beklemd voor verduurzaming OV, impuls kwaliteit OV, tariefverlaging en aan de indexatieafspraken die gemaakt zijn in het Heerenveenakkoord

De omvang van de reserve ultimo 2022 bedraagt, na verwerking van de najaarsnota 2022 € 117,1 mln en neemt af naar € 97,9 mln ultimo 2037. Hierbij is rekening gehouden met de vrijval van de gereserveerde middelen voor de inflatiecorrectie die tot en met 2026 gedekt werden uit de reserve. Deze omvang is nodig om de doelstellingen uit Ambitie 2 bereikbaar Zuid-Holland te kunnen realiseren.