Egalisatiereserve beheer en onderhoud
Verloop reserve
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 72.274 | 12.290 | 2.776 | 81.789 | 86.262 | 83.359 | 76.102 |
Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota
Onderwerp | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 4.500 | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 4.500 | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Saldo reserve 2022 | Juridisch verplicht 2022 | Bestuurlijk verplicht 2022 | Niet verplicht 2022 |
---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 81.789 | 0 | 81.789 | 0 |
Totaal reserves | 81.789 | 0 | 81.789 | 0 |
Toelichting
Onderwerp: | Egalisatiereserve beheer en onderhoud |
---|---|
Inhoud en doel | De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egalisatiereserve te vormen om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. De egalisatiereserve Beheer en onderhoud is per 2016 ingesteld. Eens in de vier jaar wordt de meerjarige budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend en aan PS voorgelegd. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Programmaresultaat / programmabegroting |
Besluitvorming/instellingsjaar | Begroting 2017 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | De begrote onttrekking in 2022 wordt met € 0,2 mln verlaagd. De € 0,2 mln is een saldo van:
|
Toelichting toevoegingen | De begrote storting in 2022 wordt met € 4,5 mln verhoogd. Dit betreft hogere baten ivm werk voor derden. |
Toelichting beklemming | De middelen zijn bestuurlijk verplicht om het door PS vastgestelde kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud te kunnen handhaven zoals is vastgesteld bij de Nota Kapitaalgoederen 2019. In 2023 zal een geactualiseerde Nota Kapitaalgoederen bestuurlijk ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd waarbij deze egalisatiereserve tevens zal worden betrokken. |
Toelichting omvang | Op 1 januari 2022 had de reserve een omvang van € 72,3 mln. Na vaststelling van de Najaarsnota is de omvang van de reserve € 81,8 mln. |